深交所十問泰禾:要求列示债務明细、融資能力及現金流情况

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5月30日，厚交所公布《關於對泰禾团體股分有限公司2021年年報的詢問函》，就融資告貸利錢用度、有息债務明细、現金流及融資能力、董事KUBET,长协助查詢拜访等10項問题，請求泰禾团體在6月10日前做出版面阐明。

馬桶刷,审计陈述显示，泰禾团體将部門融資告貸利錢用度依照已過期效的债務重组方案、展期协定计较并将利錢在本錢化和用度化之間举行分摊。厚交所暗示，因公司未能供给全数在建項目标施工希望資料，年审機構没法获得充實得當的审计證据果断利錢本錢化和用度化金額的正确性。為此，厚交所請求泰禾阐明陈述期计较融資告貸利錢用度的重要根据，并针對利錢本錢化保存定見事項所采纳的應答行动及希望环境。

别的，2020 年12月泰禾将對摺疊紗門，中城扶植的预支金錢與因减資事項構成的對联系關系方嘉兴焜昱的其他應付款举行對冲，但截至2021年度审计陈述日，减資事項工商變动手续仍未完成。厚交所請求泰禾阐明陈述期與中城扶植的買賣金額及来往金錢的详细环境。

审计陈述“與延续谋劃相干的重大不肯定性”段落显示，泰禾因資金周轉坚苦已持续两年大額吃亏，大量债務過期没法了偿，并触及多告状官司項，可能致使對延续谋劃能力發生重大疑虑的事項或环境依然存在重大不肯定性。

厚交所請求泰禾列示截至今朝有息欠债的债務類型、详细金額、到期日、偿付放置，今朝有息欠债已到期未奉還的债務明细及變革环境，并连系近期到期环境及将来一年內到期金額、可自由安排的貨泉資金、現金流及首要出入放置、公司融資渠道及融資能力、债務重组推动环境等，阐明公司是不是具有足够债務偿付能力，是不是存在活动性危害，可能對公司出產谋劃勾當及延续谋劃能力發生的影响，公司已采纳或拟采纳的解决辦法。

年報显示，泰禾2021年業務收入49.11亿元，归属於上市公司股东的净利润-40.13 亿元。按照泰禾5月11日表露的《關於對深圳證券買賣所存眷函的复兴通知布告》，致使公司事迹预報批改的事項包含未知足收入确认前提的項目利润削减约 12亿元。厚交所請求表露12 亿元的详细环境，包含触及項目和開辟贩賣环境、對應收入和利润金額，前期认定知足收入确认前提的根据，和後续調解的重要斟酌。

泰禾陈述期內贩賣商品、供给劳務收到的屏東當鋪,現金為 35.97 亿元，同比降低 61%，采辦商品、接管劳務付出的現金為 21.54 亿元，同比降低 78%，谋劃勾當發生的現金流量净額為 5.29 亿元。厚士林通馬桶,交所請求阐明贩賣商品、供给劳務收到的現金與重要項目贩賣环境表本期预售（贩賣）金額的差别及缘由。连系公司陈述期拿地环境、項目開辟扶植進度等，阐發采辦商品、接管劳務付出的現金同比降低 78%的重要缘由及公道性。

泰禾陈述期计提應收账款坏账筹备1.43亿元，轉回 0.17 亿元，對應收联系關系方金錢未计提坏账筹备。陈述期计提其他應收款坏账筹备 0.76 亿元，核销 5.85 亿元。厚交所請求连系陈述期信誉政策、應收金錢账龄、坏账筹备计提政策等，阐明陈述期內應收账款余額降低而應收金錢坏账丧失同比大幅增加的重要缘由及公道性。

泰禾存貨期末账面余額1609.74亿元，存貨贬價筹备期末余額 36.94 亿元，2021 年计提存貨贬價丧失10.92 亿元，同比削减 37%。厚交所請求逐項阐明重要項目存貨贬價筹备计提的详细進程。

2021年底，泰禾對西部信任·瑞鑫汇富集合股金信任規劃投資余額為 7.09 亿元，未计提資產减值丧失，對浙江浙商產融股权投資基金合股企業（有限合股）其他权柄东西投資余額為 19.42 亿元，陈述期确认丧失 0.58 亿元，對福州泰盛置業有限公司其他权柄东西投資余額為 0.30 亿元，累计确认丧失金額為1.29亿元。厚交所請求阐明前述投資項目标详细环境及投資希望，触及的投資方及联系關系瓜葛，投資資金终极去處及用處等。

年報显示，泰禾投資性房地產期末余額為256.72亿元，陈述期內公平價值變更金額為 4.17 亿元，此中，福州东二环泰禾广場購物中間、北京东四环金尊府投資性房地產期末余額别離增长 2.88 亿元、1.22 亿元。厚交所請求阐明投資性房地產公平價值變更金額與公平價值變更收益金額存在差别的缘由，重要投資性房地產項目期末公平價值评估的详细進程。

泰禾陈述期地皮增值税為1.86亿元，同比大幅增加10倍，辦理用度中辦公费、房租水電物業费同比别離增加143%、5%。厚交所請求连系陈述期內重要項目開辟贩賣變革环境，阐明在陈述期贩賣金額、其他用度同比降低的环境下，前述税金、用度同比增加的重要缘由及公道性。

根据泰禾团體表露通知布告称，公司董事长兼总司理黄其森正在协助有關構造查詢拜访，厚交所請求排查公司其他董事、监事、高档辦理職员是不是存在协助或共同有關構造查詢拜访等不克不及正常實行的情景，连系公司近期信息表露违規等环境，尽快選聘合适任職資历的董事會秘書，确切做好信息表露和投資者瓜葛辦理事情。