大横琴集團待偿還直接债務融資余額超百亿元 經营現金流净額連续告负

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中國網財經3月1日讯 上清所本日公布的動静显示，珠海大横琴團体有限公司(简称“大横琴團体”)拟刊行2022年度第一期中期单子，规划召募資金3亿元，用于了偿有息债務本金和利錢。

截至召募阐明书签订之日，大横琴團体待了偿直接债務融資余額99亿元人民币及4.50亿美元，此中中期单子97亿元，超短時間融資券2亿元，美元债4.5亿美元。

資料显示，大横琴團体收入基關節止痛膏,原本源于地皮一级開辟营業。2018-2020年，公司主营营業收入别離為17.1亿元、34.14亿元和53.87亿元，此中一级地皮開辟收入占比别離為86.66%、8植牙推薦診所,2.65%和34.23%；主营营業毛利润别離為10.15亿元、10.17亿元和18.66亿元，毛利率别離為59.36%、29.78%和34.65%。大横琴團体暗示，地皮一级開辟营業受地皮市場景气宇和地皮出讓规划的影响较大。

在召募阐明书中，大横琴團体提醒了持久告貸范围较大等一系列財政危害。截至2021年3月末，大横琴團体持久告貸余額约190亿元，占欠债总額的比例為31.22%。公司暗示，较大的持久融資范围致使刊行人財政危害较高，在必定水平上增长了将来债務了偿的压力。

大横琴團体谋划性現金流對债務的保障能力较弱。2018-2020年及2021年1-3月，大横琴團体谋划勾当發生的現金流量净額别離為-62.18亿元、-68.08亿元、-72亿元和-9.55亿元。大横琴團体称，谋划性現金流指标颠簸较大，如公司谋划性現金流產生重大修復霜,晦气身分，可能對偿债能力發生必定影响。

此外，2021年1-3月，大横琴團体净利润為-1.26亿元，较上年同期增长8137.29万元，增幅為39.30%，如吃亏延续扩展，可能對其偿债能力發生必定影响。

大横琴團体還提醒了代建或BT工程項目标收受接管危害。受横琴新區管委會拜托，该公司賣力代建項目和BT項目标辦理，只收取辦理费，不介入代建項目及BT項目标融資，可是若產生横琴新區管委會對代建工程項目配套資金拨付延缓或呈現没法實時收受接管BT項目減肥營養代餐,标環境，可能會對公司運营發生必定的晦气影响。

不外，上海新世纪資信评估投資辦事有限公司赐與大横琴團体主体评级為AAA，评级预測不乱，重要上風有外部情况成长向好、营業职位地方凸起和即期债務偿付能力较强。同時也提醒了事迹颠簸、债務偿付压力、資赋性付出压力大等重要危害。