深交所十問泰禾:要求列示债務明细、融資能力及現金流情况

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5月30日，厚交所公布《關于對泰禾團体股分有限公司2021年年報的询問函》，就融資告貸利錢用度、有息债務明细、現金流及融資能力、董事长协助查询拜访等10項問题，请求泰禾團体在6月10日前做出版面阐明。

审计陈述显示，泰禾團体将部門融資告貸利錢用度依照已過期效的债務重组方案、展期协定计较并将利錢在本錢化和用度化之間举行分摊。厚交所暗示，因公司未能供给全数在建項目标施工希望資料，年审機構没法获得充實得当的审计證据果断利錢本錢化和用度化金額的正确性。為此，厚交所请求泰禾阐明陈述期计较融資告貸利錢用度的重要根据，并针對利錢本錢化保存定见事項所采纳的應答行動及希望環境。

别的，2020 年12月泰禾将對中城扶植的预支金錢與因减資事項構成的對联系關系方嘉兴焜昱的其他應付款举行對冲，但截至2021年度审计陈述日，减資事項工商變動手续仍未完成。厚交所请求泰禾阐明陈述期與中城扶植的買賣金額及来往金錢的详细環境。

审计陈述“與延续谋划相干的重大不肯定性”段落显示，泰禾因資金周转坚苦已持续两年大額吃亏，大量债務過期没法了偿，并触及多告状官司項，可能中醫根治牛皮癬,致使對延续谋划能力發生重大疑虑的事項或環境依然存在重大不肯定性。

厚交所请求泰禾列示截至今朝有息欠债的债務類型、详细金額、到期日、偿付放置，今朝有息欠债已到期未奉還的债務明细及變革環境，并連系近期到期環境及将来一年内到期金額、可自由安排的貨泉資金、現金流及首要出入放置、公司融資渠道及融資能力、债務重组推動環境等，阐明公司是不是具有足够债務偿付能力，是不是存在活動性危害，可能對公司出產谋划勾当及延续谋划能力發生的影响，公司已采纳或拟采纳的解决辦法。

年報显示，泰禾2021年業務收入49.11亿元，归属于上市公司股东的净利润-40.13 亿元。按照泰禾5月11日表露的《關于對深圳證券買賣所存眷函的复兴通知布告》，致使公司事迹预報批改的事項包含未知足收入确認前提的項目利润削减约 12亿元。厚交所请求表露12 亿元的详细環境，包含触及項目和開辟贩賣環境、對應收入和利润金額，前期認定知足收入确認前提的根据，和後续调解的重要斟酌。

泰禾陈述期内贩賣商品、供给劳務收到的現金為 35.97 亿元，同比降低 61%，采辦商品、接管劳務付出的現金為 21.54 亿元，同比降低 78%，谋划勾当發生的現金流量净額為 5.29 亿元。厚交所请求阐明贩賣商品、供给劳務收到的現金與重要項目贩賣環境表本期预售（贩賣）金額的差别及缘由。連系公司陈述期拿地環境、項目開辟扶植進度等，阐發采辦商品、接管劳務付出的現金同比降低 78%的重要缘由及公道性。

泰禾陈述期计提應收账款坏账筹备1.43亿元，转回 0.17 亿元，對應收联系關系方金錢未计提坏账筹备。陈述期计提其他應收款坏账筹备 0.76 亿元，核销 5.85 亿元。厚交所请求連系陈述期信誉政策、應收金錢账龄、坏账筹备计提政策等，阐明陈述期内應收账款余額降低而應收金錢坏账丧失同比大幅增加的重要缘由及公道性。

泰禾存貨期末账面余額1609.74亿元，存貨贬價筹备期末余額 36.94 亿元，2021 年计提存貨贬價丧失10.92 亿元，同比削减 37%。厚交所请求逐項阐明重要項目存貨贬價筹备计提的详细進程。

2021年底，泰禾對西部信任·瑞鑫汇富集合股金信任规划投資余額為 7.09 亿元，未计提資產减值丧失，對浙江浙商產融股权投資基金合股企業（有限合股）其他权柄东西投資余額為 19.42 亿元，陈述期确認丧失 0.58 亿元，對福州泰盛置業有限公司其他权柄东西投資余額為 0.30 亿元，累计确認丧失金額為1.29亿元。厚交所请求阐明前述投資項目标详细環境及投資希望，触及的投資方及联系關系瓜葛，投資資金终极去處及用處等。

年報显示，泰咽炎貼,禾投資性房地產期末余額為256.72亿元，陈述期内公平價值變更金額為 4.17 亿元，此中，福州东二環泰禾广場購物中間、北京东四環金尊府投資性房地產期末余額别離增长 2.88 亿元、1.22 亿元。厚交所请求阐明投資性房地產公平價值變更金額與公平價值變更收益金額存在差别的缘由，重要投資性房地產項目期末公平價值评估的详细進程。

泰禾陈述期地皮增值税為1.86亿元，同比大幅增加10倍，辦理用度中辦公费、房租水電物業费同比别離增加143%、5%。厚交所请求連系陈述期内重要項目開辟贩賣變革環境，阐明在陈述期贩氣墊粉餅,賣金額、其他用度同比降低的環境下，前述税金、用度同比增加的重要缘由及公道性。

根据泰禾團体表露通知布告称，公司董事长兼总司理黄其森正在协助有關構造查询拜访，預防血栓中風,厚交所请求排查公司其他董事、监事、高档辦理职员是不是存在协助或共同有關構造查询拜访等不克不及正常實行的情景，連系公司近期信息表露违规等環境，尽快選聘合适任职資历的董事會秘书，确切做好信息皮革保養,表露和投資者瓜葛辦理事情。