《投融資與現金流管理》

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企業投融資是指企業谋划運作的两種分歧的情势，目标都是經由過程投資融資勾当，强大企業气力，获得企業更大效益的方法。財政辦理中的投資既包含對外投資，也包含對内投資。企業融資是指企業從本身出產谋划近况及資金應用環境動身，按照企業将来谋划與成长计谋的必要，經由過程必定的渠道和方法，操纵内部堆集或向企業的投資者及债权人筹集出產谋划所需資金的一種谋划勾当。

晋升現金流辦理能力，是由于資金是企業体内的血液，是企業举行出產谋划勾当的需要前提，没有足够的資金，企業的保存和成长就没有保障。是以，企業融資與資金供應轨制、金融市場、金融体系体例和债信文化有着紧密親密的瓜葛。

【课程收益】

Ø  领會中國的本錢市場

Ø  把握根基的投融資东西；

Ø  晋升現金流辦理能力

Ø  晋升本身出產谋划近况及資金應用能力

【课程時候】

1—2天（6小時/天）

【课程工具】跳繩機,

中高层辦理职员

【课程纲领】

第一单位、本錢運作

1、甚麼是本錢運作

2、本錢運作的重要方法

（一）與企業总体整合相干方法（归并、托管、收購、吞并、分立、重组、计谋同盟

（二）與資產整合有關(剥離、置換、出售、讓渡、資產證券化)

（三）與股权有關(刊行股票（IPO）、债券、配股、增發、讓渡股权、送股、转增、回購、MBO)

（四）與本錢和融資有關（PE、VC、融資租赁）

（五）與谋划勾当有關（BOT、BT、特许谋划）

3、本錢運作的本色

4、并購是本錢運作的焦點

5、本錢運作的主体

6、本錢運作的前提

7、本錢運作的首要意义

8、本錢運作的價值增值方法

9、本錢運作三级跳

10、本錢運作七级台阶

11、本錢市場全线大通

十2、對接本錢的九大價值

第二单位、企業本錢運作全新谋划模式

1、三種谋划模式

（一）產物谋划模式

（二）資產谋划模式

（三）本錢谋划模式

2、本錢谋划理念的升华

（一）財產谋划根本

（二）谋划条理

（三）價值条理

3、產物谋划VS本錢谋划

4、安身企業價值意识

5、建構本錢谋划意识

第三单位、投融資计谋與法子

1、企業投資與融資——计谋联動

（一）企業投資观點

（二）企業融資观點

Ø  企業投融資勾当就是要包管企業两個資金轮回運营顺畅

（三）企業融資计谋

Ø  制订融資计谋（内部评估、外部展望）

（四）影响融資本錢凹凸的身分

Ø  整体經濟情况

Ø   證券市場前提

Ø   企業谋划状态

Ø   融資范围

（五）融資次序選擇

（六）融資渠道

Ø  直接融資與間接融資

Ø  股权融資VS债权融資

Ø  私募股权融資

Ø  债券融資（公司债）

Ø  資產證券化（資產證券化VS传统證券）

Ø  上市融資IPO

2、融資计谋

Ø  實事求是原則（融資范围）

Ø  匹配原則

Ø   策動原則（企業融資乐成三要素：气力、包装、命運）

Ø   路演——若何说服投資者拍板

Ø   融資機會（超前预感性、当令制订、低落企業融資本錢）

Ø   融資情况（宏观經濟、法令政策、本錢市場）

第四单位、宏观本錢市場（按照甲方需求偏重讲授）

1、债券市場

（一）债券市場環境

（二）债券当前审核政策

Ø  買賣所公司债

Ø  證监會企業债

Ø  城投债

Ø  財產债

Ø  专項债

Ø  項目收益债

Ø  銀行間债務融資东西

Ø  当局专項债

（三）阐發：重要债務融資东西的比拟

Ø  公司债券分歧產物區分阐發

（四）公司债券刊行主体和前提

Ø  至公募、小公募、私募

（五）公司债券刊行流程

2、融資立异

（一）立异融資品種

Ø  短時間公司债

Ø  储架公司债

Ø  可互換债

Ø  永续债

Ø  熊猫债

Ø  专項债（绿色专項债、扶贫专項债、村落振兴专項债、一带一起专項债、住房租赁专項债、項目收益专項债、纾困专項债、立异創業债、科技立异债）

（二）立异品種及案例

Ø  可续期公司债券

Ø  绿色公司债券

Ø  扶贫专項债

Ø  村落振兴专項债

Ø  項目收益债

Ø  立异創業公司债券

（三）證券會企業债

Ø  一般企業债券

（城投债、永续债、創投债、財產债、中小企業调集债、小微企業增信调集债）

Ø  专項企業债券

（都會泊車場专項债券、都會地下管廊专項债券、養老財產专項债券、雙創孵化器专項债券、配電網革新专項债券、PPP項目专項债券、县城新型城镇化专項债券、屯子財產交融成长专項债券、社會范畴財產专項债券）

Ø  項目收益债

（私募項目收益债、公募項目收益债）

（四）銀行間债務融資东西

Ø  短時間融資券（CP）

Ø  超短時間融資券（SCP）

Ø  中期单子（MTN）

Ø  定向债務融資东西（PPN）

Ø  上述四種融資东西的本錢、前提、刻日、流程比力

第五单位、現金流的辦理

1、甚麼是現金流辦理

（一）資金流向

（二）資金流量

（三）資金流程

2、現金流的辦理三大部門

（一）    库存

（二）    應收款

（三）    應付款

3、現金流的危害辦理

4、現金流的合规辦理

5、DSO理论

6、若何用本錢市場手腕改良現金流？

案例阐發：根据甲方的行業属性，選擇雷同案例。

祝毅

——國企鼎新辦理咨询专家

中國人民大学國际工商辦理硕士

曾任通用举世醫疗團体（央企）混改與计谋钻研员

纵横國企钻研院院长

全世界化智库(CCG)参谋

中國人耵聹栓塞, 民大学商学院职業成长导师

超三十家央企、國企、民企（中铁建工、中建四局、青海電力、某兵工钻研所、首农團体、巨邦國际、歌华團体）等教导咨询专家

咨询辦事超 60 家央企、國企、民企、快速發展型企業

5年央企计谋和項目履历，11年辦理咨询履历

【小我简介】

教诲布景：理工科身世，本科结業于华东交通大学土木匠程系，钻研生就读人大商学院，時代师從《华為根基法》的编缉黄卫伟传授。

企業履历：通用举世醫疗團体（央企）事情五年，介入公司的混改和计谋钻研。

咨询辦事履历：祝教员有11年辦理咨询履历，辦事過跨越家三十家央企和國企，民企三十余家，

以辦理参谋的身份，為航天智控、阅影科技供给咨询辦事，從企業计谋，融資计划、薪酬绩效、培训系统、干部辦理、企業文化方面晋升公司总体辦理程度，今朝两公司估值别離超8亿和6亿。

下面是部門國企央企案例——

兰州城投房地產有限公司计谋计划、组织、人力項目

“新疆新星國有投資公司混改與團体管控項目“，（國企鼎新三年举措）設計了團体子公司（新星城建、红星扶植）的混改方案

中铁建工團体有限公司“對标世界一流辦理晋升暨深化國企鼎新三年举措”項目

青海電力薪酬系统優化項目（三項轨制鼎新）

广西水利電力扶植團体成长计谋计划（包含非主营营業剥離）

北京市國有文化資產辦理中間十四五计划

“首农二商肉食”國企混改項目

天津信任夹杂所有制鼎新

天津滨海科技金融夹杂所有制鼎新

京广传媒國企混改和一企一策項目

某兵工钻研所（二级公司）员工持股规划

“新京報人材计划”和一企一策咨询項目

北京京能電力内控項目

中建四局一分公司的三項轨制鼎新

中建四局一分公司的广佛分公司组织成长、人材计划項目

祝教员持久介入國企鼎新相干項目，深刻钻研《國企鼎新三年举措方案》，對三項轨制鼎新，國企法人治理、團体管控、國企混改有丰硕的實战履历。

祝教员指望經由過程國企鼎新和组织成长的体系课程输出， 助力企業成长，為國度的成长進献绵薄之力。

星城h5,【讲课气概】

常识赅博，滑稽诙谐，能将事情履历、咨询履历和培训课程有用交融。

丰硕的咨询履历和案例沉淀，长于理论連系實践，将严厉死板的辦理理论情形化，指导学员将實际的辦理問题代入理论系统，晋升学员的認知和踊跃性。

問题导向，分身常识输入和技術晋升，操作性强，注意学以至用。

互動性好，长于激起学员思虑，调動学员踊跃性。

【主授课程】

《國企鼎新三年举措方案》

《國企混改的理论、實践與立异》

《2023年國企鼎新重大問题與将来趋向》

《“十四五”處所國有企業鼎新與成长》

《城投公司转型實践與趋向》

《對标世界一流企業價值缔造政策解读》

《党的二十大精力與央業科技立异能力晋升》

《國企的市場化運营——對标法子和宋志平、宁高宁的辦理思惟》

《處所平台公司融資立异、债務化解與高質量成长》

《科研型國企的积分绩效辦理》

【辦事客户】

中建四局、中铁十一局、中交瑞通、北京市西城區國資委、北京市國有文化資產辦理中間、新疆兵團某师、北京刊行團体、北京出书團体、歌华團体、新京報、北京文投團体、中機團体、通用技能團体、航首农團体、天智控、鑫源九鼎、巨邦國际、结合醫疗等

【公司及客户评價】

祝毅是昔時我從人民大学钻研生直接選進举世醫疗事情，記得入职公司的第一個月，我交接给他带领通州國际醫疗城调研項目，钻研陈述获得時任郭卫平总司理的高度表彰，可见他的進修能力和悟性极强。在举世事情五年多時候，離任時我問他去處，他说他要回到他酷爱的咨询行業。他是一個有抱负、有情怀、有設法的青年。

——通用举世醫疗人力資本总监，刘川

兵團企業在走向市場化的進程，起頭是莫衷一是的，面临“國企鼎新三年举措”中法人治理和混改请求，咱們更是無從下手，感激祝教员耐烦引导，帮忙咱們創建現代化的法人治理系统，确立了混改法則，讓咱們從新熟悉了本錢市場。祝教员對付政策的解读深刻浅出，概念独到。不管是事情，仍是糊口傍邊，我對這個老弟都很是承認。

——新疆新星國有投資董事长 王新疆

祝毅老弟是一個有情怀，有理想，又有丰硕實践的咨询师！

——巨邦國际 郭东

祝教员的常识很是赅博，在咱們企業的成长進程傍邊供给了很是多贵重的建议。

——航天智控副总  杨水秀

【出色刹時】

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